옵션 거래 포트폴리오

옵션 거래 포트폴리오
저는 억만 장자였던 고객을 위해 일하고 복역했음을 축복 받았습니다. 그러나 헤지 펀드 기간 동안 내가 만난 억만 장자가 한 명 있었기 때문에 결코 잊지 못할 것입니다. 왜냐하면 그는 제가 지금까지 본 최고의 옵션 상인 중 한 명이었기 때문입니다.
그는 오늘 나의 모든 옵션 거래를 위해 사용하는 트레이딩 옵션을위한 5 단계 시스템을 가졌습니다. 나는 이것을 오늘 당신과 나눌 것입니다. 저는 이것을 & # 8221; 억만 장자 옵션 거래의 5 가지 규칙 & # 8221;
1) 촉매제 나 사건이없는 한 옵션 (풋 또는 콜)을 구매하지 마십시오. 즉, 주식 가격을 크게 올리거나 내려갈 수있는 이벤트가있을 때만 옵션을 구입할 수 있습니다. 이러한 이벤트 나 촉매는 Earnings Announcements, Fed Meetings, Economic Releases, 기업 유형 변경, CEO, 사업부 매각, 합병 또는 인수로 주식을 구입하는 활동가 헤지 펀드 등 모든 것이 될 수 있습니다. 열쇠는이 이벤트가 발생하기 전에 옵션을 구입하는 것입니다. 촉매제 나 이벤트 후에 옵션을 구매하고 싶지는 않을 것입니다. 따라서 요약하면 주식 가격을 크게 바꿀 촉매제 나 이벤트가있을 때만 옵션을 구입하십시오.
2) 옵션이 만료되기 전에이 촉매 또는 이벤트가 발생해야합니다. 이것에 대한 간단한 예는 소득입니다. 소득 날짜 이후 1 주일 이상 만료되는 옵션 만 구매하기를 원합니다. 이것은 다시 옵션을 구입할 때 촉매제 나 이벤트가 발생하기 전에 옵션이 만료되지 않도록 충분한 시간을 남겨 두는 것을 의미합니다.
3) 옵션은 저렴해야합니다. 이것은 측정하기가 어려울 수 있지만 간단하게 유지하고 싶습니다. 개인적으로 어떤 옵션에 대해서도 1 달러 이상을 지불하지 않아도됩니다. 그러나 그것의 고가의 주식 인 경우, 나는 적어도 주식보다 25 배나 더 많은 레버리지를주는 옵션을 살 것이다. 의미는 실제 옵션 가격으로 주식 가격을 나눕니다. 예를 들어, XYZ 주식이 $ 100 인 경우 해당 주식 옵션에 4 달러 이상을 지불하지 않으면 옵션이 저렴하다는 것을 확인하는 가장 쉬운 방법입니다.
4) 변동성이 낮은 주식에 대한 옵션 만 구매하십시오. 즉, 한 번에 몇 달 동안 횡보로 이동 한 주식에 대한 옵션을 사고 싶다는 뜻입니다. 지난 3 ~ 4 개월 동안 큰 상승 추세 나 하락 추세가 없었다면 차트를 봐라. 주식의 변동성이 낮고 옵션이 싸울 가능성이있다. 또한 옵션 소프트웨어를 보유한 경우 주식 및 옵션의 내재 변동성 및 근본적인 변동성을 역사적으로 암울하고 근본적인 변동성과 비교할 수 있습니다. 이것은 혼란 스러울 지 모르지만 투자자가 사용하는 것과 동일한 전제 가치를 지니고 있으며, 역사적으로 팔린 주식과 비교하여 저렴한 가격에 주식을 살 수 있습니다. 따라서 변동성이 역사적으로 판매 된 것보다 낮거나 낮은 경우 옵션을 사고 싶습니다.
5) 옵션에 대해 200 % 이상을 만들 수있는 경우에만 옵션을 구입하십시오. 이것은 매우 중요하며, 너무 많은 사람들이 출구 계획이나 이익 목표가없는 옵션을 구입합니다. 옵션을 구입할 때 목표 또는 판매 시점을 설정하고 위험 보상 관점에서 보람을 느끼게해야합니다. 이 옵션에는 적어도 200 % 이상의 위쪽이 있어야합니다. 왜 200 %? 옵션을 구입할 때 좋은 기회가 있기 때문에 옵션의 전체 가치 또는 프리미엄 (또는 옵션에 대한 투자의 100 %)을 잃게되므로 위험에 대해 보상을받을 수 있습니다. 따라서 200 % 또는 그 이상의 옵션. 간단히 말하면, 적어도 2 대 1 보상 시나리오가있을 때만 옵션을 구입하십시오.
이제 막 옵션 거래에 대한 실생활을 보여 드리겠습니다. 5 단계 중 2 단계를 따라 가면 내 거래 비용이 많이들 것입니다.
약 2 주 전 나는 6 월 28 일에 만료 된 Silver (Silver ETF, Symbol SLV)에 많은 양의 풋 옵션을 구입했습니다. 옵션은 매우 싸다. 옵션 당 50 센트. 그래서 저는 3, 4 단계를 밟았습니다. 그 이유는 변동성이 낮은 싼 풋 옵션 ($ .50 센트)을 구입했기 때문입니다. 옵션은 가격뿐 아니라 실버의 역사적 변동성 측면에서도 싸게 나타났습니다. 잘.
내 큰 실수는 적절한 촉매제가 없었음에도 실버가 가격 하락할 것으로 생각 했었지만 그 이유를 정확히 알지 못했습니까? 나는 2 주 전에 발표 된 Job Number가 강하기 때문에 Silver가 매각 될 것이기 때문에 처음에는 하락할 것이라고 생각했다. 또한 저는 실버가 거대한 하향 조정 패턴을 깨뜨린 것으로 생각했기 때문에 앞으로 2 주 안에 10 % 하락할 것입니다.
글쎄 일자리 번호는 좋았고 실버는 팔아 버렸고 2 일 만에은을 챙기는 옵션을 100 % 올렸지 만 나의 억만 장자 친구가 가르쳐 준 무역 규칙을 따르는 대신 100 % 수익을 내고 집으로 갔다.
이 때문에 나는 200 % 이상의 이익 기준을 따르지 않았고 적절한 촉매제가 없었기 때문에 Fed 회의가되었다. 그래서 나는 Silver & # 8217; 역사에서 가장 큰 움직임 중 하나 인 오늘 7 % 쇠퇴.
나의 억만 장자 친구의 옵션에 대한 5 가지 거래 규칙을 따르지 않으면 나는 거대한 거래를 놓쳤다. 2 주 전에 내가 만든 100 % 대신 오늘은 실버 퍼츠에 400 %를 만들었을 것입니다. 그래서 나는 위의 5 가지 규칙 각각을 따르지 않아서 얼마나 많은 비용이 들지를 처음 손에서 배웠습니다.
그래서 당신에 대한 나의 교훈은이 5 가지 트레이딩 옵션이 중요 할뿐만 아니라 앞서 말한 5 가지 규칙 각각을 따라야하는 옵션을 구매하기 전에 반드시 확인해야한다는 것입니다. 의미는 5 가지 규칙 각각을 충족시키지 않으면 옵션을 사지 않습니다.
이 규칙을 직접 인쇄 한 다음 옵션을 교환하기 전에 옵션을 구입하기 전에 각 규칙을 확인하십시오. 당신이 이것을하는 경우에 나는 당신이 당신의 옵션 거래의 성공을 크게 향상시킬뿐만 아니라 그 과정에서 많은 돈을 벌 수 있음을 약속드립니다.

$ 25,000 포트폴리오 관리 방법.
Dan Live는 월간 및 주간 포트폴리오 25,000 달러를 거래했습니다.
수업 개요.
수업 설명 :이 수업에서 Dan Sheridan은 Sheridan 멘토링 프로그램에서 학생들을 가르치는 방법에 대한 스냅 샷을 제공합니다. 이런 방식으로 수업이 제공 된 적이 없습니다! Dan은 주간 및 월간 전략을 일관된 수입을위한 효과적인 계획으로 결합하고 거의 모든 클래스에서 LIVE 거래를 수행하는 방법을 보여줍니다. 목표는이 포트폴리오에서 한 달에 6 % 또는 $ 1500을 창출하는 것이 었습니다. 이 수업은 매우 실용적이고 성공적인 트레이닝을 위해 설계되었습니다.
클래스 형식 :이 클래스는 이전에 제공되었던 실제 라이브 클래스의 비디오 녹음 모음입니다. 구입시 보관 된 클래스 페이지에 액세스하는 데 필요한 로그인 자격 증명이 포함 된 메시지가 전송됩니다. 수업에 대한 액세스 권한을 구입하면 거래 기록, PDF 및 파워 포인트뿐만 아니라 모든 수업 기록에 액세스 할 수 있습니다. 질문 있니? 정보 센트 멘 처링에서의 우리.
댄 또는 다른 스승에게 직접 질문 할 수 있습니다. 수업 시간은 최소 1 시간, 총 약 10-12 시간입니다. 온라인 수업의 모든 비용은 GOLD 멘토링 프로그램 ($ 1000 한도)으로 공제됩니다. 여기를 클릭하십시오.
상세한 수업 내용.
클래스 # 1 : Dan이 25K 포트폴리오 구축 및 더 긴 기간 다리미 컨디셔너에서 중요한 고려 사항에 대해 이야기합니다.
1- 소개 및 개요.
16 : 15- 철학 : 주간 및 월간 소득을 어떻게 교환합니까?
셰리 던 멘토링의 전체 포트폴리오 철학 - 포트폴리오의 3 부분.
26 : 25- 반복적 인 거래의 마법.
30 : 15- 우리 거래의 기술.
39 : 10- 우리의 25K 포트폴리오를위한 재정적 목표와 계획.
42 : 20- VIX를 이용한 25K 포트폴리오 자본 및 거래의 할당.
49 : 18- 이익과 손실 계획.
50 : 07- 차량 선택.
1 : 02 : 05- 선물 옵션.
1 : 03 : 50- SPX의 장기 철 콘도 (지침이있는 Word 문서)
1 : 09 : 10- 방금 논의 된 지침을 다룰 장기 철 콘도르의 예. 1 월 7 일에 열리는 Class Trade # 1을 보았습니다.
이 예를 사용하여 철 콘도르 지침을 장기 철 콘도에 적용하십시오.
SPX의이 예제는 입을 때 만료일로부터 72 일이 소요되었습니다.
1 : 29- 철 나비 소개.
클래스 종료 1 시간 39 분 50 초.
클래스 # 2 : Dan이 RUT의 Unbalanced Iron Butterfly에 대해 이야기하고 25K 포트폴리오 구축시 고려 사항.
3-41 : 20- 클래스 무역 # 2 RUT (Unbalanced Butterfly)의 철 나비와이 나비 방법론 강의 시간.
Dan은 또한 계획과 조정에 관해서도 매우 철저하게 이야기했습니다. 단은 가르치는 시간과 새로운 계급 무역을 결합했습니다.
41 : 20-44 : 15- 클래스 무역 # 1 검토 72 일 철 콘도르 (SPX)는 처음 1 월 7 일에 입회했습니다.
45 : 05- 나비와 나비.
54- 이전 철 나비 토론을위한 Word 문서.
57 : 30- $ 25 K 포트폴리오의 다양성.
25K 포트폴리오의 1 : 04- 핵심 전략.
1 : 05- 25K 포트폴리오에서 거래의 이상 기간.
1 : 08- 우리는 포트폴리오 그리스를 어떻게 관리합니까?
1 : 09- 신용 스프레드로 델타 및 베가 위험 관리.
1 : 09 : 35- 2 25K ​​포트폴리오 관리를위한 구체적인 계획.
수업 종료 1 시간 17 분 37 초.
수업 # 3 : Dan이 말하는 변동성.
1- 소개, 클래스 페이지의 주석.
6 : 05- RUT 철 나비에 관한 단어 문서의 Q와 A. 몇 가지 지침에 대한 설명.
15 : 25 - 내재적 인 변동성.
23 : 05- 표준 편차.
39 : 15- Vega 표준 편차 공식에 사용할 변동성의 예.
49 : 40- 확산의 내포 된 변동성.
57 : 10- 스프레드의 내포 된 변동성의 예.
1 : 06 : 50- 검토 클래스 거래 # 2 불균형 철 나비.
1 : 13 : 20- 검토 클래스 거래 # 1 SPX의 72 일 철 콘도르.
1 : 16- 25 K 포트폴리오 업데이트.
1 : 22 : 10 - 새로운 생방송 : 주간 달력.
클래스 종료 1 시간 42 분 16 초.
클래스 # 4 : 댄이 신용 스프레드를 말하는 것.
1- 소개 및 Q와 A.
8 : 00- 신용 스프레드를위한 차량 선택 방법?
24 : 05- 내 신용 스프레드와 함께 Puts (Bullish) 또는 Calls (Bearish)를 사용합니까? 주식과 인덱스?
27 : 35- 신용 스프레드에는 어떤 기간 (만료일)을 사용해야합니까?
29 : 35- 신용 스프레드에 대해 어떤 파업을해야합니까?
31 : 17- 신용 스프레드로 어떤 파업을 사야합니까?
32 : 55- 신용 스프레드를 실행하는 방법?
36 : 05- 신용 스프레드의 손익 계획?
40- 신용 스프레드 조정을위한 사례 연구 (신용 스프레드 풋 사용)
41 : 10- 나의 사례 연구에서의 이익과 손실 계획?
49 : 45- 언제 신용 스프레드를 조정할 것인가?
54 : 20- 사례 연구보기.
56 : 20- 신용 스프레드의 시작 부분에서 보험을 사용하는 방법?
1 : 06 : 45- 신용 스프레드에 대한 조정 # 1 스프레드를 일부 벗으십시오.
1 : 11 : 15- 신용 스프레드 조정 # 2 짧은 옵션을 파업으로 내림 (위로 향한 경우, 파업)
1 : 12 : 26- 신용 스프레드 # 3의 조정은 스프레드를 낮추고 가능한 크기를 늘릴 수 있습니다. (전화가 걸려 오면 롤이 퍼집니다)
1 : 14 : 52- 신용 스프레드 개선을위한 조정 # 4 긴 옵션 매수 (매수 / 매도)
1 : 16 : 35- 신용 스프레드에 대한 조정 # 5 세로 스프레드를 산다.
1 : 18 : 20 - 신용 스프레드에 대한 조정 # 6 - 아웃 - 오브 더 - 더 - 돈을 캘린더를 구입 (위쪽에 아래쪽과 통화에 올려)
1 : 19 : 46- 신용 스프레드의 조정 # 7 신용 스프레드를 나비로 바꾼다.
1 : 25- 신용 스프레드에 대한 조정 # 8 신용 스프레드를 달력으로 바꾼다.
1 : 27 : 20 - 신용 스프레드의 조정 # 9 신용 스프레드를 철 콘도르로 바꾼다.
1 : 30 : 45- 검토 클래스 거래 25K 포트폴리오.
1 : 31 : 08- 1 등석 무역 검토 72 일철 철조망 나는 이륙했다.
1 : 33 : 32- Review Class Trade # 2 RUT 철 나비 나는 이륙했다.
1 : 38 : 19- 검토 교실 무역 # 3 RUT 주간 캘린더.
수업 종료 1 시간 47 분 12 초.
수업 # 5 : 댄 주간 및 월별 캘린더.
1- 소개 : 클래스 페이지 주석, 월요일부터 새로운 클래스 무역 1 월 26 일 전자 메일.
7 : 15- 소개 Q와 A, 어떤 주어진 날에, 얼마나 많은 25K 자본이 작동되어야 하는가?
14 : 25- 소개 Q와 A, 25K 클래스의 거래 일정을 어떻게 요약합니까?
18 : 50- 주간 달력 (클래스 페이지의 Word 문서 다음)
38 : 25- 월간 달력 (클래스 페이지의 Word 문서 다음)
1 : 05 : 45- 리뷰 클래스 거래 # 4 RUT Iron Condor 만료일로부터 23 일 (1 월 26 일 입고 거래)
1 : 08 : 40 - 새로운 직업 무역 # 5 RUT 주간 달력 구입 2 월 1 일 1190 Put (2 월 20 만료)
그리고 2 월 1 일 1190 일을 Put (2 월 6 일 만기) $ 8.15 직불 (815 달러)
클래스 종료 1 시간 13 분 31 초.
클래스 # 6 : Dan이 말하는 & nbsp; Navy Seal Assisted Put Credit Spread & # 8221; (철 Condor 대안)
1 & # 8211; 소개 발표, 오늘의 개요, Q와 A.
1:25 & # 8211; Wednesday & # 8217; Class의 클래스 내 페이지 주석.
7:40 & # 8211; Intro Q and A 우리는 주간 달력을 1 일 만에 꺼놓고 수요일에 넣고 목요일에 벗었습니다.
우리가 바로 다시 넣을까요?
11시 10 분 & # 8211; Intro-Q와 A 수업 거래 업데이트를받지 못하면 누구에게 연락하나요?
11:19 & # 8211; Intro-Q and A 소득 거래를위한 최고의 차량을 위해 NDX, RUT 및 SPX 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
14:17 & # 8211; Q와 Rut은 SPX보다 더 움직입니까?
14:38 & # 8211; Q와 A SPX에서의 불평은 RUT의 전자 거래와 다른가요?
15:45 & # 8211; Q와 A는 매주 또는 매월 실행을 더 잘 채 웁니다.
16 : 2 & # 8211; 클래스 거래 25K 업데이트 (매달 $ 1500을 목표로 함)
25:00 & # 8211; 25K 포트폴리오에 대한 2 월 거래를위한 일정.
34:15 & # 8211; Navy Seal은 신용 스프레드와 사례 연구를 지원했습니다.
1:16 & # 8211; 1 월 26 일에 클래스 거래 # 4 RUT Iron Condor를 검토하십시오.
1:21:18 & # 8211; 검토 교실 무역 # 5 주간 RUT 달력은 1 월 28 일에두고 1 월 29 일을 벗었다.
1:22:25 & # 8211; 새로운 종류의 무역 # 6 : 네이비 인장이 신용 확산 됨.
1:33:40 & # 8211; 2 월 19 일 및 2 월 21 일 피닉스 인덱스 세미나에서 헌팅 톤 비치 세미나 발표.
클래스 종료 1 시간 36 분 17 초.
수업 # 7 : 댄 티칭 더블 대각선과 매주 아이언 버터 플라이.
1 & # 8211; 소개 : 25K 클래스에서 지금까지 다루어 진 주제
1:23 & # 8211; 지금까지 25K 클래스에서 수행 된 6 개 클래스 거래에 대한 검토.
2:20 & # 8211; 라이브 트레이드 # 7 매주 아이언 버터 플라이 2 월 13 만료 SPX $ 2046 2045-2070.
콜 크레딧 스프레드 및 2045-2015 크레딧 스프레드 총 크레딧 $ 21.15 크레딧.
9시 10 분 & # 8211; 클래스 거래 # 4 RUT Iron Condor를 검토하십시오.
11:45 & # 8211; 검토 교실 무역 # 6 네이비 인감 도움 퍼짐 신용 퍼졌다.
22:00 & # 8211; Word 문서에서 강의하는 주간 철 나비 (예 : AMZN 사용)
또한 큰 움직임에 대한 보험을 논의했다. 조정에 대해 말했어.
40:10 & # 8211; Double Diagonals (예 : IBM 사용) 및 조정 내용
49- 끝 & # 8211; SPX에서 열린 Weekly Iron Butterfly에서 열린 라이브 트레이드 # 7을 마지막으로 살펴 보았습니다.
1- 소개 클래스 및 마지막 클래스의 주석.
4 : 50- 검토 클래스 무역 # 7 : 주간 불균형 철 나비로 SPX 조정.
17 : 35- SPX 25K 클래스에서 시장이 한 가격 차트.
20 : 25- 철 나비 무역에 관한 질문, 우리가 계속 올라 가면 전체 통화면을 없애겠습니까?
21 : 45- 철 나비 무역에 관한 질문, 우리가 계속 올라가고 있다면 추가적으로 조정해야합니까?
학생들로부터 몇 가지 다른 질문들도 포함됩니다.
27 : 25- 소파 감자 수입 전략이란 무엇입니까?
30 : 38- 전략 나는 최고를 좋아합니까?
35- 나는 시장이 올라갈 때 철 나비의 좋은면을 단단히 묶어 놓을 수 있습니까?
긴축은 신용 스프레드를 좁히는 것을 의미합니다.
37 : 07- 휘발성 변화가있을 때 나비 너비 선택?
39 : 17- Navy Seal Assisted는 크레딧 스프레드를 풋 크레딧 스프레드보다 적게 넣었습니까?
57 : 15- 클래스 거래 # 7에 대한 마지막 더보기 : 주간 언밸런스 철 나비.
1 : 00 : 02- (1 시간 및 2 분) Vega 위험이 없거나 Vega 위험이 감소한 거래를 만드시겠습니까?
1 : 08 : 25- 다음 2 온라인 수업, 버터 플라이 수업, 신용 스프레드.
1 시간 12 분 50 초 종단.
중요 공지 & # 8212; 교과 과정 면책 조항.
이 과정은 Sheridan Options 멘토링의 재량에 따라 언제든지 바뀔 수 있습니다. 이 교육 프로그램에 대한 변경 사항은 웹 사이트에 게시되며 변경 사항에 대한 알림으로 사용됩니다. Dan Sheridan의 수업은 교육 목적으로 만 사용됩니다. 우리는 자문 서비스가 아니며 어떤 종류의 투자 수익도 보장하지 않습니다. Sheridan Mentoring은 온라인 수업 구매시 환불을 제공하지 않습니다.
중요 공지 & # 8212; 위험 부인.
선물 & # 038; 스톡 옵션 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 선물 및 주식 옵션 시장에 투자하려면 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 선물이나 옵션을 사거나 팔지는 권유도 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이있는 진술은 없습니다. 모든 스톡 옵션 거래 시스템 또는 방법론의 성과는 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 스톡 옵션 거래를 나타내지 않습니다. 또한 옵션 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과에 따라 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인이 미치는 영향이 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 스톡 옵션 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다.

당신의 포트폴리오에서 매주 옵션을 거래 할 수있는 4 가지 방법.
2012 년 1 월 11 일
매달 계약의 다양성 외에도 많은 기본 주식들이 매주 옵션을 제공하기 시작했습니다. 이러한 주간 옵션은 옵션 만료와 관련된 세타 및 델타 위험을 관리하기 위해 다양한 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 전반적으로, 주별 옵션의 성장은 간과해서는 안되는 더 풍부한 전략 플랫폼을 제공 할 수 있습니다.
주간 및 주간의 차이점 월간 옵션.
매주 옵션을 사용하여 구축 할 수있는 다양한 거래 전략에 대해 논의하기 전에 다시 돌아가 중요한 거래 조건을 검토하는 것이 중요합니다. 주 단위 옵션은 수명이 훨씬 짧다는 점에서 다릅니다. 이 weekly 선택권의 대부분은 목요일에 무역을 시작하고 뒤에 오는 금요일을 만료한다. 이것은 통일성을 제공하고 상인이 매주 옵션을 한 만료에서 다른 만기로 쉽게 "롤"할 수있게합니다.
네 가지 전략을 사용할 수 있습니다.
1) 투자자는 주간지를 순수한 놀이로 사용할 수 있습니다. 장기적으로 개방적이지 않기 때문에 위험은 다소 낮을 수 있지만, 유동성 제약을 고려하는 것이 중요합니다. 주 단위의 시장 규모가 더 작기 때문입니다. 계측기가 비유동적이며 투자자가 필요할 때 포지션을 교환 할 수없는 경우 보유 기간이 짧아지는 위험이 줄어 듭니다.
2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 둘 사이에 포착 할 수있는 가격 차이가있을 수 있습니다.
3) 월별 계약에서 직책을 맡을 수 있으며 주간 계약에서 반대 방향으로 롤 포지션을 취할 수 있습니다. 이 아이디어는 단기 시장 변동성에 대해 일관된 위험 회피를 설정하는 것이지만 시장 진출에 소요되는 높은 거래 비용을 더 자주 고려해야합니다.
4) 주간 옵션을 사용하는 마지막 접근 방식은 기본 위치에서 수입을 보충하기 위해 주간 옵션을 사용하는 것입니다. 기본 통화 수단을 소유 한 투자자가 해당 위치에서 통화를 작성하고 프리미엄을 수집하기 때문에 통화 기록 전략이라고도합니다. 기초가 정적이거나 떨어지는 경우 투자자는 수익을 올리거나 손실을 완화합니다. 밑바닥이 올라가면 이익의 일부를 놓칠 수 있지만 아래쪽의 보호는이 위험을 정당화하는 데 사용됩니다.
옵션 알파 "트랙"이있는 자신 만의 속도로 가이드 비디오 교육 : 어디서부터 시작해야할지 모르면 옵션 거래가 압도적입니다. 우리의 "트랙"은 목표 달성에 도움이되는 가이드 학습 과정입니다.
각 프로그램은 현재 옵션 거래 경험에 관계없이 수작업으로 작성되었습니다. 트랙을 선택하려면 여기를 클릭하십시오.
매일 매일의 옵션 거래는?
상인을위한 다음 논리적 제품으로서의 일상적인 옵션의 가능성에 대한 소문이 웹 주위에 떠돌고있다. 우리는 이미 월별 옵션과 주간 옵션을 사용하여 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 아래에 의견을 추가하고 오전에 거래를 시작하고 같은 날 오후 만료 된 일일 옵션을 거래 할 것인지 알려주십시오.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
옵션 거래가 월간과 동일한 만료일을 가진 새로운 주간을 제공하지 않기 때문에 나는 다음과 같은 사실을 이해하지 못한다. 월간으로 거의 동일한 날짜에 만료되는 주간지가있는 주식의 예를 나에게 줄 수 있습니까?
& # 8220; 2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 두 옵션간에 가격 차이가있을 수 있습니다. & # 8221;
안녕하세요, 리차드, 그게 제가 거의 동일하다고 말한 이유입니다. & # 8211; 그들은 정확히 같은 시간 만료되지는 않지만 매월 옵션이 만료 될 수있는 특정 주에 상계 또는 헤지 포지션을 취할 수 있다는 아이디어가 있습니다.
나는 잠시 동안 매주 스프레드를 거래했다. 그들과 잘 지내 왔지만, 매주 월요일 밤에도 잠을 자지 못합니다. 나는 Kirk에게 그들에게 소용돌이 치는 것을주고 싶다. 매월 같이하는 것처럼 당신이 보수적 인 자세를 유지한다면 당신은 이것들을 가지고 정말로 잘 할 수 있다고 생각합니다.
나는 인기가 증가함에 따라 점점 더 주중 전략을 시험해 왔기 때문에 금년에 새로운 초점이 될 수 있습니다.
오늘 만료 된 오늘 (금요일) 거래가 끝나면 금요일에 만료됩니다.
나는 매일의 선택이 좋은 것이라고 생각한다. 더 높은 감마를 위해 ATM을 거래하는 것이 가장 좋습니다! 결제 또는 리스크에 대한 충분한 자금이 있는지 확인하는 중개인을 위해 추가 작업을 할 예정입니까?
다음 중 하나 또는 두 가지 예를 들려 줄 수 있습니까?
& # 8220; 2) 오프셋 위치는 주간 및 월간 일정 사이의 특정 시간에 취할 수 있습니다. 월별 계약의 옵션 만료가 주간 옵션의 만료와 거의 동일하면이 두 옵션간에 가격 차이가있을 수 있습니다. & # 8221;
Richard Pfeffer, 예. 보통 만료가 가까워지면 매주 5 일 전에 만료되는 더 가까운 주 단위 옵션이 생깁니다. 예를 들어, 지난 주에 만료 된 1 월 계약에는 매주 5 일간의 계약 기간이 있습니다. 이 게시물에서 내가 얻으려고 한 것은 당신이 만기 근처에서 월간 포지션에 대한 헤지로 이것을 사용할 수 있다는 것입니다. 다른 월별 계약을 한 번 구매하는 대신 만료 주까지 위험을 부분적으로 헤지하기 위해 매월 만료에 가까운 매주 사용하십시오.

옵션 포트폴리오.
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그리스 위험 치수. Delta, Gamma, Vega 또는 Theta로 목표를 달성하는 가장 비용 효율적인 방법을 찾으십시오.
귀하의 목적을 설명하고 조건을 지정하십시오.
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옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션의 사용 및 위험에 대한 정보는 여기를 클릭하여 Options Clearing Corporation 위험 공개 문서의 특징 및 위험 표준화 옵션을 얻을 수 있습니다.
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