전략 선물 거래

선물 기초 : 전략.

선물 거래자는 미래의 어떤 시점에서 기본 지수 또는 상품의 가치가 무엇인지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 기본적인 것은 길고, 짧아지고, 거래가 확산되는 것으로 알려져 있습니다.

길고 짧은 거래.

거래는 시장이 갈 것으로 예상되는 위치에 따라 두 가지 방향으로 입력 할 수 있습니다.

긴 거래는 상승 시장에서 이익을 얻으려는 의도로 구매하는 고전적인 방법입니다. 손실이 상당 할 수는 있지만, 거래가 귀하에게 불리 해지면 가격은 0 달러로 내려갈 수 있기 때문에 제한적으로 간주됩니다.

반면에 짧은 거래는 하락하는 시장에서 이익을 얻기위한 의도로 입력됩니다. 일단 가격이 목표 수준에 도달하면, 브로커로부터 원래 빌린 것을 대체하기 위해 주식을 살 수 있습니다. 단기 매매 포지션은 상승하고 하락하는 시장을 모두 활용할 수 있기 때문에 적극적인 매매의 중요한 부분입니다. 하지만주의가 필요합니다.

가격이 $ 0 이하로 떨어질 수 없어 손실이 제한적이라고 생각되는 긴 거래와 달리 짧은 거래는 무제한 손실 가능성이 있습니다. 시장이 올라감에 따라 짧은 무역이 가치를 잃고 이론적으로 가격이 무기한 증가 할 수 있기 때문에 손실은 무제한이 될 수 있습니다. 당신은 더 이상 돈을 더 이상 위험에 빠뜨릴 수없는 모래 안의 라인 인 보호 중지 손실 주문과 항상 거래함으로써이 위험을 관리 할 수 ​​있습니다. (더 자세한 정보는 Stop-Loss Order : 당신이 그것을 사용하는지 확인하십시오.)

당신이 길거나 짧게 갈 때, 특정 계약에 대한 초기 마진 요건을 충족시키기 위해서는 거래 계좌에 충분한 잔고가 있어야합니다.

스프레드 거래.

길거나 짧게가는 것은 미래에 상승하거나 하락하는 가격을 이용하기 위해 지금 계약을 사고 파는 것입니다. 스프레드 거래는 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략입니다.

스프레드 거래는 관련 선물 계약에서 동시에 입력 된 길고 짧은 포지션을 결합합니다. 이 전략의 배경은 두 계약의 가격 차이로 이익을 얻는 동시에 위험을 헤지하는 것입니다. 예를 들어, 당신이 금을 입혔다 고 가정하십시오. 금 가격이 오르면, 긴 포지션에서의 이득은 짧은 포지션에서의 손실을 상쇄 할 것이며, 금 가격이 하락한다면 그 반대가 일어날 것입니다. 본질적으로 단일 선물 계약의 위험 대신 두 계약의 차이가 발생할 위험이 있다고 가정합니다. 일반적으로 스프레드 거래는 철저한 선물 포지션을 취하는 것보다 덜 위험한 것으로 간주됩니다.

스프레드에는 다음과 같은 여러 유형이 있습니다.

달력 스프레드. 여기에는 동일한 유형 및 가격의 두 계약을 동시에 구매 및 판매하는 것이 포함됩니다. 이 스프레드는 식목과 수확의 계절성으로 인해 곡물 시장에서 인기가 있습니다. 예를 들어, 옥수수에 대한 7 월 계약을 판매 할 수 있으며 동시에 12 월 계약을 체결 할 수 있습니다.

Intermarket Spreads. 이와 같은 유형의 스프레드를 사용하면 일반적으로 동일한 만료 월을 가진 서로 다른, 그러나 종종 관련 계약을 사고 팔 수 있습니다. 예를 들어, 단단한 빨강 겨울 밀을 구입하고 부드러운 빨강 겨울 밀을 판매하는 등 시장 간 스프레드를 거래 할 수 있습니다 (시장 상황에 따라 그 반대도 가능). 이들은 또한 상품 간 (inter-commodity) 확산이라고합니다.

상호 교환 확산. 이것은 각각의 포지션이 다른 선물 거래소에서 생성되는 스프레드 유형입니다. 예를 들어 CBOT에서 한 계약을 사면 NYMEX에서 계약을 체결 할 수 있습니다.

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유나이티드 선물 거래 회사, Inc.

Merrillville, IN 46410

예상 가격 인상.

주어진 기간 동안 특정 상품의 가격이 상승 할 것으로 기대하는 사람은 선물 계약을 통해 이익을 추구 할 수 있습니다. 가격 변화의 방향과시기를 정확하게 예측하면 선물 계약을 나중에 더 높은 가격으로 팔 수있어 수익을 올릴 수 있습니다 .1 가격이 오히려 상승하지 않으면 거래가 손실됩니다. 차입 자본 이용으로 인하여 손실뿐만 아니라 이익도 초기 증거금보다 클 수 있습니다.

가치 1,000 원당 가격.

배럴 배럴 계약.

석유 선물 계약.

석유 선물 계약 ______ ________.

대신에 1 배럴당 16 달러로 오르기보다는 4 월까지 7 월 원유가가 14 달러로 하락했으며 추가 손실 가능성을 피하기 위해 그 가격으로 계약을 판매하기로 결정했다. 1000 배럴 계약에서 손실은 1,000 달러에 거래 비용을 더할 것입니다.

가치 1,000 원당 가격.

배럴 배럴 계약.

석유 선물 계약.

석유 선물 계약 _______ _________.

예상 가격 하락.

같은 방법으로.

인덱스가 1 포인트 변경 될 때마다 계약 당 1 달러당 250 달러의 손실이 발생합니다. 따라서 11 월까지 100 포인트가 감소하면 거래 비용보다 약 3 개월 후에 2 만 5 천 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 이 정도의 이득.

지수 수준의 10 % 변화는 당신의 이익을 위해 작용하는 레버리지를 보여줍니다.

계약의 S & P 500 가치.

색인 (색인 x 250 달러)

계약 ______ ________.

계약의 S & P 500 가치.

색인 (색인 x 250 달러)

계약 ______ ________.

대부분의 투기 선물 거래는 예상 가격 인상으로 이익을 얻는 선물 계약의 단순 구매 또는 예상 가격 하락으로 이익을 얻는 똑같이 단순한 매각을 포함하지만 다른 많은 가능한 전략이 존재합니다. 스프레드가 하나의 예입니다.

두 계약의 가격 차이는 5 센트보다 커야합니다. 당신이 옳다면 이익을 내기 위해 3 월 선물 계약 (저가 계약)을 팔고 5 월 선물 계약 (고가 계약)을 구입할 수 있습니다.

시간과 사건이 당신에게 옳다는 것을 증명했다고 가정하면 2 월까지 3 월 선물 가격이 3.60 달러로 상승하고 5 월 선물 가격이 3.75 달러가되어 15 센트 차이가 난다고 가정하십시오. 이 시점에서 두 계약을 모두 청산하면 부셀 당 순익 10 센트를 실현할 수 있습니다. 각 계약은 5,000 부셸이므로 순 이득은 500 달러입니다.

11 월 매도 밀가루 매도 밀 스프레드 매도

$ 3.50 부쉘 $ 3.55 부셸 5 ¢

$ .10 손실 $ .20의 이득.

5,000 부셸 계약으로 500 달러를 벌었습니다.

그림은 500 달러의 손실을 초래했을 것이다.

이들은 입문 소책자의 범위를 벗어나며 관련된 위험 / 보상 산술을 명확하게 이해하는 사람 만 고려해야합니다.

과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 및 옵션 거래에는 손실 위험이 있습니다.

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트레이딩 선물 및 옵션은 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아니며 선물 거래에 손실 위험이 존재합니다.

모든 거래 속도는 측면별로 인용됩니다. 적용되는 교환, 규제 및 중개 수수료는 표시된 요율에 적용됩니다.

무역 전략.

피보나치 확장 : 가격 목표를 달성하는 더 좋은 방법.

토니 한센 (Toni Hansen) | 2014 년 2 월 1 일

여기에서는 피보나치 확장 레벨을 사용하여 높은 확률의 목표 레벨을 설정하고 펼쳐지는 열린 포지션을 관리하는 방법을 보여줍니다.

거래 시스템 분석 : 그렇다면 지금.

무역 시스템 기술은 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 빠르게 발전하여 오늘날에도 계속 유지되고있는 패러다임을 수립합니다. 여기에 우리가 서있는 곳과 우리가 갈 곳을 살펴 봅니다.

S & amp; P 500 거래를위한 고급 모델 구축.

지원 벡터 머신은 거래 기술의 최첨단 중 하나입니다. 여기서는 이러한 도구를 사용하여 주가 지수 선물을위한 주간 모델을 만듭니다.

건물 거래 전략의 수수께끼를 푸는 것.

자신의 지표를 개발하는 것이 도움이되지만 이러한 도구를 작동시키는 것이 진정한 과제입니다.

사용자 정의 지표 만들기.

자신의 지표를 작성하는 방법을 아는 것은 오늘날의 기술적 인 상인에게 중요합니다. 여기에서는 개념화에서 코딩에 이르는 과정을 자세히 설명합니다.

분석에 의한 거래 마비 피하기.

너무 많은 성과 지표에 압도 당하기 쉽습니다. 실적 보고서에서 중요한 점을 파악하십시오.

당신 (시장) 유형은 무엇입니까?

시장이 위, 아래 또는 옆으로 움직이는지를 인식하는 것이 성공의 열쇠입니다. 이동 평균이 도움이 될 수 있습니다.

이익 목표를 설정하고 손실을 제어하는 ​​방법.

통계 분석을 사용하여 적절한 위험 관리 프레임 워크를 구축하는 데 필요한 데이터를 수집합니다.

W. D. Gann과 함께 이익을 얻는다.

Kent Kofoed 기고 | 2012 년 11 월 27 일

Gann 팬이 어떻게 그리고 왜 구성되어 있는지 이해하기 위해 Gann 팬의 적절한 적용에 대해 논의합니다.

선물 거래 전략.

RJO Futures Learning Center 웹 세미나.

2 월 21 일 수요일, 오전 11시. CT.

전문가들이 건전한 트레이딩 전략을 활용하여 시장을 안팎으로 안내하는 방법을 이해합니다. 정확한 매매, 정지 및 이익 목표를 결정하기 위해 가격 행동을 이해하는 법을 배우는 방법과 함께 거래 전략의 핵심 구성 요소가 무엇인지 배우십시오.

이 웹 세미나에서는 다음과 같은 내용을 배우게됩니다.

전략의 주요 구성 요소와 왜 전략이 필요한지.

기술적 분석이 거래 전략과 다른 점.

왜 가격 행동이 그렇게 중요한가.

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이 자료는 판매 또는 거래 직원 또는 RJO Futures 대리인에 의해 작성되었으며 간청의 성격을 띄고 있습니다. 이 자료는 RJO Futures Research Department에서 작성한 연구 보고서가 아닙니다. 이 의사 소통을 수락함으로써, 당신은 미래의 시장 경험이 있고 독립적 인 거래 의사 결정을 내릴 수 있고, 거래 결정을 내리는 데있어서이 의사 소통에만 전적으로 의존하지 않으며 동의하지 않을 것에 동의합니다.