주식 대신 거래 옵션

옵션 기초 : 왜 옵션을 사용합니까?
투자자가 옵션을 사용하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 여기에는 추측, 헤징, 퍼짐, 종합 순위 생성 등이 포함됩니다. 여기에 논의되지 않을 옵션에 대한 다른 덜 일반적인 용도가 있습니다.
추측.
추측은 무언가의 미래 가격의 결과에 내기를하고있다. 투기꾼은 재고의 가격이 올라갈 것이라고 생각할 수 있습니다. 아마도 장 직감을 기반으로하며 더 높은 가격으로 해당 주식을 판매함으로써 단기 이익을 창출하기를 희망합니다. 주식을 직접 매수하는 대신 통화 옵션으로 이런 방식으로 추측하는 것은 옵션이 레버리지를 제공하기 때문에 일부 거래자에게는 매력적입니다. out-of-the-money 통화 옵션은 100 달러 주식의 가격과 비교했을 때 단지 몇 달러에 불과합니다. 옵션의 사용은 옵션이 위험하다는 평판을 얻는 이유 중 일부입니다. 이것은 옵션을 구매할 때 주가 움직임의 방향뿐만 아니라이 움직임의 크기와 타이밍을 결정할 때 정확해야하기 때문입니다. 성공하려면 주식이 위 아래로 움직일 것인지 정확하게 예측해야하며, 가격이 얼마나 변할 것인지와 모든 일이 발생하는 데 걸리는 시간에 대해 올바르게 생각해야합니다.
옵션은 추측이 아니라 헤지 목적으로 개발되었습니다. 헷징은 합리적인 비용으로 위험을 줄이는 전략입니다. 이렇게하면 보험 정책과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다. 주택이나 자동차를 보장하는 것처럼 옵션을 사용하여 침체에 대비 한 투자를 보장 할 수 있습니다. 옵션 비평가들은 당신이 주식 선택에서 당신이 헤지 (hedge)가 필요하다는 것을 확신 할 수 없다면 투자를하지 말아야한다고 말한다. 반면에 헤지 전략이 유용 할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 개인 투자자조차도 이익을 얻을 수 있습니다. 기술 주식과 그 상승 효과를 활용하고 싶다고 상상해보십시오. 하지만 손실을 줄이기를 원한다고 가정 해보십시오. 옵션을 사용함으로써 비용면에서 완벽한면을 즐기면서 단점을 제한 할 수 있습니다. 짧은 판매자의 경우 통화 옵션을 사용하여 짧은 스 퀴즈 또는 잘못된 짧은 내기의 경우 손실을 제한 할 수 있습니다. (Bill Ackman의 가장 큰 히트 곡과 Misses를 참고하십시오.)
확산은 두 개 이상의 옵션 위치를 사용하는 것입니다. 사실상, 그것은 시장의 의견 (추측)과 손실 제한 (헤지)을 결합합니다. 종종 확산은 또한 잠재적 인 상승을 제한하지만, 일반적으로 구현 비용이 적기 때문에 이러한 전략은 여전히 ​​바람직 할 수 있습니다. 대부분의 스프레드는 다른 옵션을 구입하기 위해 하나의 옵션을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 분산은 상인이 위 또는 아래로 움직이지 않는 시장을 포함하여 거의 모든 시장 결과로부터 이익을 얻기 위해 스프레드를 구축 할 수 있기 때문에 옵션의 다양성이 가장 명백한 곳입니다. 이 튜토리얼의 뒷부분에서 기본 스프레드에 대해 더 자세히 설명 할 것이다.
합성품.
특수 유형의 스프레드를 "합성"이라고합니다. 이 전략의 목적은 다른 자산을 실제로 제어하지 않고 다른 위치와 똑같이 행동하는 위치를 만드는 것입니다. 예를 들어, at-the-money 콜을 구매하고 동시에 만료 및 파업이 동일한 풋을 판매하는 경우, 기본 자산에서 합성 긴 위치가 작성됩니다. 기본 자산을 구입하지 않는 이유는 무엇입니까? 아마도 법적 또는 규제 적 이유로 소유권이 제한 될 수 있지만 종합적인 입장을 만들거나 기본 자산이 개별 구성 요소로 구성하기 어려운 색인과 같은 것일 수 있습니다.

주식 대신 거래 옵션 제공
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주식 대신 옵션 사용.
옵션은 거래자와 투자자가 주식을 매입하지 않고 주식 이동에 대한 이득을 실현할 수있는 좋은 방법을 제공하지만 소수의 사람들 만이 자신의 포트폴리오에서이를 활용합니다. 많은 상인과 투자자가 대신에 너무 복잡하고 위험한 것으로 그들을 할인, 많은 경우에 그들은 단순히 기본 자산을 구입하는 것보다 우수한 위험 / 보상 비율을 제공 할 수 있습니다.
이 기사에서는 이러한 상황을 탐구하고 추가 위험을 최소화하면서 포트폴리오 이득을 늘리기 위해 거래자와 투자자가 주식 대체로 옵션을 사용할 수있는 방법을 자세히 설명합니다. 옵션 기술을 익히려면 옵션 기초 자습서 및 옵션으로 위험 최소화를 참조하십시오.
투자자를위한 옵션.
장기 주식 예상 옵션 (LEAPS)
재고 대신 LEAP를 구입하는 것이 투자자에게 어떻게 유익한 지 신속하게 비교해 보겠습니다.
* 캐리 비용은 투자자가이자 및 부대 비용과 같은 투자 비용을 지불하는 소액 경비입니다.
이 예제는 간단하지만 LEAPS와 관련된 캐리 비용 및 손익분기 점은 약간 높을 수 있지만 전반적인 위험은 상당히 낮습니다. 명백한 위험은 LEAPS가 쓸모 없게 만료 될 수 있고 주식은 항상 그 가치의 일부를 유지한다는 것입니다. 그러나 LEAPS가 가치없는 만료의 위험은 돈을 충분히 구매함으로써 완화 될 수 있습니다. LEAP가있는 돈이 더 많을수록 가격이 파업 가격 이하로 떨어지면 쓸모가 없어지게됩니다. 이 상황은 사례별로 평가해야합니다.
LEAPS는 안전한 주식이나 지수의 작은 가격 변동에 베팅 할 때도 유용합니다. 예를 들어 일반 주식에 대한 연간 수익률이 5 %라면 전통적인 주식 투자자에게는 그리 좋아 보이지 않을 수도 있지만 LEAPS는 그 숫자를 배가하여 가치있게 만듭니다. 그들은 다른 것보다 백분율 기준으로 덜 움직이는 경향이있는 "값 비싼"주식에 대해 매우 인기가 있습니다.
결국, LEAPS는 때때로 투자자들에게 기본 주식을 구입하는 데 필요한 모든 자본을 내려 놓지 않고 장기적인 가격 움직임에 내기를하는보다 수익성 있고 안전한 방법을 제공 할 수 있습니다. 모든 포트폴리오 또는 상황에 완벽하게 부합하지는 않지만 최소한의 추가 위험을 감수하면서 효과적으로 수익을 향상시키는 데 사용할 수있는 경우가 있습니다.
Trader의 옵션.
기술 거래자는 일반적으로 거래 범위에서 이익을 얻거나이 거래 범위에서 탈출 / 파산에 중점을 둡니다. 따라서 다음과 같은 상황에서 옵션을 지분 대체물로 효과적으로 사용할 수있는 몇 가지 전략이 있습니다.
Backspreads는 잠재 손실을 제한하면서 무제한의 이익 잠재력을 유지하면서 브레이크 아웃 거래자에게 최상의 솔루션을 제공합니다. 사실, 가격이 충분히 하락할 경우, 거래자들은 무역에 대해 작은 이익을 낼 수 있습니다. 그러나 잠재적 인 손실은 주식이 어느 방향으로 움직이지 않는 상황에 놓여 있으므로 브레이크 아웃 패턴이 정확한지 확인하십시오. 백스 포스트를 사용하여 수익을 창출하는 방법에 대한 자세한 내용은 백스 캐더 : 소규모 거래자를위한 좋은 소식을 참조하십시오.
또는 브레이크 아웃 거래자는 헤지 (hedging)없이 똑바로 내기를 할 수있는 간단한 통화 또는 풋 옵션을 사용할 수 있습니다. 단기 옵션을 구입할 때 기억해야 할 핵심 사항은 필요 이상으로 오래 생각할 시간을 사는 것입니다! 다음 주에 브레이크 아웃을 예상 할 수는 있지만 항상 여분의 시간이 소요됩니다.
한 가지 해결책은 LEAPS를 사용하는 것입니다. 장기적인 트렌드 거래자는 장기 투자자와 같은 방식으로 LEAPS의 사용을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 파업 가격 이하로 떨어지면 쓸모 없게 될 수 있기 때문에 이러한 경향은 거래자가 추세에 확신을 가질 때만 사용해야합니다.
surrogate covered call write는 중립적 인 단기 트렌드 트레이더를위한 또 하나의 솔루션입니다. 커버 된 통화 기록을 통해 거래자는 주식이 옵션의 파업 가격으로 상승하는 동안 보유되는 프리미엄에 대한 이익을 얻을 수 있습니다. 분명한 단점은 주식 가격이 하락하는 상황이며, 여기서 거래자들은 잃어버린 주식과 작은 프리미엄으로 막혀있다. 이를 해결하기 위해 전략은 통화를 효과적으로 활용하고 위험을 줄이기 위해 보상 대상 통화 기록의 실제 주식 대신 LEAPS를 사용합니다. 이 전략에 대한 자세한 내용은 해당 통화 기록에서 LEAP 사용을 참조하십시오.

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저 위험 전략을 가진 3 개의 소매 주식.
선택할 수있는 모든 소매 주식 중에서, 우리는 지속적인 성장을위한 최선의 선택을 파헤 치는 3 가지 저 위험 전략을 끓여 냈습니다. 소비자 경제에서 수십 년에 걸친 지속적인 성장으로이 주식에 투자하고 싶을 것입니다. 최근에 나는 어떤 학생에게 [& hellip;]
월스트리트가 옵션 거래에 대해 더 많이 말하지 않는 이유는 무엇입니까?
요즘 거래되는 옵션의 인기를 부정하는 것은 없습니다. 서점에 가면 (당신의 이웃에 여전히 존재하는 경우) 책에 몇 권의 책이 있는지 확인할 수 있습니다. 또는 Google 검색을 수행하고 옵션 거래를 기반으로하는 뉴스 레터 및 서비스 수를 확인하십시오. 사실 옵션 거래는 [& hellip;]입니다.
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